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混合A(001463)披露2024年年报,2024年基金利润516.6万元,加权平均基金份额本期利润0.0518元。报告期内,基金净值增长率为5.96%,截至2024年末,基金规模为9117.34万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日,单位净值为0.934元。基金经理是韩羽辰和朱剑涛,目前共同管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至4月3日,光大保德信诚鑫混合A近一年复权单位净值增长率最高,达25.85%;光大保德信多策略智选18个月混合最低,为3.2%。
基金管理人在年报中表示,去年三季度,政府围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求,推出了一揽子增量政策;从最近几个月的高频宏观数据看,PMI 和 M1 数据已经看到积极回暖信号。而以 DeepSeek,人形机器人为代表的技术创新,深刻改变了投资者对国产自主创新的认知,拉动国内科技股整体估值提升。
中期看,提振消费、扩大内需,在中央经济工作会议确定的2025年九大重点任务中排在首位,内需板块和自主可控有望成为后续市场主线。另外,从期权市场价格隐含的投资者对未来市场波动预期来看,隐含波动率从去年三季度末市场暴涨之后开始,一路下行,目前已经回归到一个中枢水平,本基金将继续在主题内优选个股,力争战胜业绩基准,实现基金资产的保值增值。
截至4月3日,光大保德信混合A近三个月复权单位净值增长率为1.97%,位于同类可比基金421/536;近半年复权单位净值增长率为-2.40%,位于同类可比基金357/536;近一年复权单位净值增长率为5.90%,位于同类可比基金300/532;近三年复权单位净值增长率为-24.62%,位于同类可比基金216/306。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日,基金近三年夏普比率为-0.2207,位于同类可比基金242/294。
截至4月3日,基金近三年最大回撤为45.49%,同类可比基金排名110/298。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为21.53%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.06%,同类平均为83.34%。2018年三季度末基金达到93.27%的最高仓位,2018年末最低,为56.33%。
截至2024年12月31日,基金持有人共计1.12万户,合计持有9667.19万份。其中管理人员工持有84.86份,机构持有份额占比0.00%,个人投资者占比100.00%。
截至2024年末,基金十大重仓股分别是上海银行、农业银行、江苏银行、工商银行、中国银行、兴业银行、沪农商行、招商银行、宝钢股份、南钢股份。